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國外客人把要匯給大陸工廠的貨款，匯到我們公司，我要怎麼作帳?
發問:
06/04 國外客人把要匯給ABC公司的貨款，匯錯匯到我們公司的帳號，而且已入外存戶頭，國外匯款的原始金額為USD24,520.39，扣除國外銀行手續費USD5及台北富邦銀行的匯入款手續費USD12.26，實際入外存的只有USD24,503.13。06/07依照國外客人的指示將匯錯的款項匯給ABC公司，實際入我們公司的金額USD24,503.13扣除台北富邦銀行的匯出款手續費USD22.23，所以匯款水單上的金額是USD24480.90，請問06/04及06/07的分錄要如何做?請順便告訴我摘要要寫什麼?謝謝!
假設匯率為33.1 6/4 借:銀行存款 811,054 貸:暫收款 811,054 摘要(國外**客戶誤入本公司帳款USD24520.39-手續費等USD17.26) 因為本就不屬貴公司的帳款,,故無需入銀行費用等金額,,只需將 收到的淨額用一過渡科目入帳即可 6/7 借:暫收款 811,054 貸:銀行存款 811,054 摘要(沖轉6/4國外**客戶誤入款項 USD24,503.13) 因為此筆帳款非屬貴公司的帳款,自然不用認列相關的費用等等,且錢既然是入外幣帳戶,我是認為直接用6/4的匯率沖轉即可,若要用6/7的匯率也應可,,只是要多做匯兌差異. 以上解答希望對你有幫助!
其他解答:
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